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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 738.00 | 7 539.00 | 1 199.00 | 8 738.00 |
AH Fonds commercial | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 897.00 | 32 275.00 | 7 622.00 | 39 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 763.00 | 146 314.00 | 27 448.00 | 173 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 043.00 | 186 128.00 | 184 915.00 | 371 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BN En cours de production de biens | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BT Marchandises | 578 370.00 | | 578 370.00 | 578 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 327.00 | | 1 022 327.00 | 1 022 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 370.00 | 186 128.00 | 1 207 242.00 | 1 393 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 755 697.00 | 755 697.00 | | 755 697.00 |
DH Report à nouveau | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458.00 | 64 483.00 | | 72 458.00 |
DL TOTAL (I) | 951 331.00 | 878 873.00 | | 951 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | 29 078.00 | | 15 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | 10 623.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 161.00 | 66 571.00 | | 67 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 717.00 | 90 522.00 | | 124 717.00 |
EA Autres dettes | 34 824.00 | 33 753.00 | | 34 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 911.00 | 230 547.00 | | 255 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 242.00 | 1 109 420.00 | | 1 207 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 204.00 | 204 164.00 | | 240 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 531.00 | |
FM Production stockée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 2 049.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 192.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 274.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 425.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | 1 767.00 | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 18 194.00 | | 17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 287.00 | 993 541.00 | | 1 074 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 829.00 | 929 058.00 | | 1 001 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 458.00 | 64 483.00 | | 72 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 526.00 | 196.00 | 9 322.00 | 361 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 352.00 | | 1 743.00 | 138 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 080.00 | | 7 579.00 | 206 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | 196.00 | | 17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 952.00 | 9 176.00 | | 176 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 544.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 957.00 | 8 632.00 | | 169 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769.00 | 13 502.00 | 2 267.00 | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 354.00 | 39 264.00 | 90.00 | 39 354.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 471.00 | 240 204.00 | 2 267.00 | 242 471.00 |