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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 110.00 | 87 314.00 | 15 796.00 | 103 110.00 |
AH Fonds commercial | 873 900.00 | | 873 900.00 | 873 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 900.00 | | 738 900.00 | 738 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 658.00 | 2 891.00 | 5 767.00 | 8 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 992.00 | 45 948.00 | 27 044.00 | 72 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 221.00 | 136 154.00 | 938 068.00 | 1 074 221.00 |
BT Marchandises | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 247.00 | 230 777.00 | 2 244 471.00 | 2 475 247.00 |
BZ Autres créances | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 679.00 | 230 777.00 | 2 817 902.00 | 3 048 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 900.00 | 366 930.00 | 3 755 970.00 | 4 122 900.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 709.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 681.00 | 146 317.00 | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 306 988.00 | 364 826.00 | | 306 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 012.00 | 66 072.00 | | 41 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 744.00 | 53 091.00 | | 105 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 878.00 | 2 878 062.00 | | 2 117 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 204.00 | 448 525.00 | | 364 204.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 11 224.00 | | 4 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 748.00 | 730 293.00 | | 815 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 982.00 | 4 187 268.00 | | 3 448 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 970.00 | 4 552 094.00 | | 3 755 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 123.00 | | 8 604.00 | 1 074 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 505.00 | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 1 074 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 035.00 | | 975.00 | 976 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 021.00 | | 7 629.00 | 74 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 679.00 | 24 475.00 | | 111 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 231.00 | 14 083.00 | | 73 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 447.00 | 10 392.00 | | 38 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 858.00 | 230 777.00 | 204 858.00 | 204 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 363.00 | 230 777.00 | 213 363.00 | 213 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 363.00 | 230 777.00 | 213 363.00 | 213 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 777.00 | 204 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 878.00 | 2 117 878.00 | | 2 117 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 748.00 | 815 748.00 | | 815 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 298.00 | 2 195 298.00 | | 2 195 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 949.00 | 279 949.00 | | 279 949.00 |
VB T. V. A. | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VI Groupe et associés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 212.00 | 2 705 727.00 | 15 485.00 | 2 721 212.00 |
VW T.V.A. | 316 051.00 | 316 051.00 | | 316 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 982.00 | 3 448 982.00 | | 3 448 982.00 |