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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 708.00 | 86 708.00 | 15 000.00 | 101 708.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 900.00 | | 738 900.00 | 738 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188.00 | 6 846.00 | 4 342.00 | 11 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 677.00 | 42 080.00 | 13 597.00 | 55 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 325.00 | 135 633.00 | 922 692.00 | 1 058 325.00 |
BT Marchandises | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 660.00 | 2 028.00 | 782 632.00 | 784 660.00 |
BZ Autres créances | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 344 181.00 | | 344 181.00 | 344 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 319.00 | 2 028.00 | 1 243 292.00 | 1 245 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 645.00 | 137 661.00 | 2 165 984.00 | 2 303 645.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 829.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | 63 051.00 | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 286 760.00 | 281 681.00 | | 286 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | 164 953.00 | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 675.00 | 200 814.00 | | 233 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 838.00 | 745 490.00 | | 582 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 208.00 | 248 592.00 | | 106 208.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 437 443.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 184.00 | 816 525.00 | | 831 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 224.00 | 2 613 817.00 | | 1 879 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 984.00 | 2 895 498.00 | | 2 165 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 380.00 | | 2 312.00 | 1 060 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 1 058 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 975 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 66 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 010.00 | | | 977 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 517.00 | | 2 312.00 | 67 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 958.00 | 9 041.00 | 4 366.00 | 130 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 110.00 | | 1 403.00 | 88 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 9 041.00 | 2 964.00 | 42 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | 2 028.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | 2 028.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | 2 028.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 838.00 | 582 838.00 | | 582 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 184.00 | 831 184.00 | | 831 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
UX Autres créances clients | 780 415.00 | 780 415.00 | | 780 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 344.00 | 47 553.00 | 72 791.00 | 120 344.00 |
VI Groupe et associés | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 652.00 | 879 875.00 | 15 777.00 | 895 652.00 |
VW T.V.A. | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 224.00 | 1 806 433.00 | 72 791.00 | 1 879 224.00 |