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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 708.00 | 86 708.00 | 15 000.00 | 101 708.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 900.00 | | 738 900.00 | 738 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188.00 | 8 494.00 | 2 694.00 | 11 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 728.00 | 46 038.00 | 10 690.00 | 56 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 377.00 | 141 239.00 | 918 137.00 | 1 059 377.00 |
BT Marchandises | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 001.00 | 6 097.00 | 692 904.00 | 699 001.00 |
BZ Autres créances | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 800.00 | 6 097.00 | 1 042 703.00 | 1 048 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 177.00 | 147 336.00 | 1 960 841.00 | 2 108 177.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 521.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 372.00 | 68 439.00 | | 35 372.00 |
DL TOTAL (I) | 254 132.00 | 286 760.00 | | 254 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 966.00 | 120 344.00 | | 324 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 776.00 | 233 675.00 | | 92 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 259.00 | 582 838.00 | | 481 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 127.00 | 106 208.00 | | 63 127.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 4 974.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 160.00 | 831 184.00 | | 744 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 709.00 | 1 879 224.00 | | 1 706 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 841.00 | 2 165 984.00 | | 1 960 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 325.00 | | 3 449.00 | 1 058 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 1 059 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 67 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 607.00 | | | 975 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 865.00 | | 3 449.00 | 66 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 633.00 | 8 004.00 | 2 398.00 | 135 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | 8 004.00 | 2 398.00 | 48 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | 6 097.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 6 097.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 6 097.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097.00 | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 259.00 | 481 259.00 | | 481 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 160.00 | 744 160.00 | | 744 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
UX Autres créances clients | 691 352.00 | 691 352.00 | | 691 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 966.00 | 49 889.00 | 275 077.00 | 324 966.00 |
VI Groupe et associés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 279.00 | 840 502.00 | 15 777.00 | 856 279.00 |
VW T.V.A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 709.00 | 1 431 632.00 | 275 077.00 | 1 706 709.00 |