| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 110.00 | 88 110.00 | 15 000.00 | 103 110.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 900.00 | | 738 900.00 | 738 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188.00 | 5 197.00 | 5 991.00 | 11 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 329.00 | 37 651.00 | 18 678.00 | 56 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 380.00 | 130 958.00 | 929 421.00 | 1 060 380.00 |
BT Marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 828.00 | 3 745.00 | 1 625 084.00 | 1 628 828.00 |
BZ Autres créances | 222 906.00 | | 222 906.00 | 222 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 821.00 | 3 745.00 | 1 966 076.00 | 1 969 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 201.00 | 134 703.00 | 2 895 498.00 | 3 030 201.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 88.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | 158 152.00 | | 63 051.00 |
DL TOTAL (I) | 281 681.00 | 376 039.00 | | 281 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 953.00 | 206 868.00 | | 164 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 814.00 | 144 738.00 | | 200 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 490.00 | 2 342 022.00 | | 745 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 592.00 | 370 867.00 | | 248 592.00 |
EA Autres dettes | 437 443.00 | 259.00 | | 437 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 525.00 | 822 958.00 | | 816 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 817.00 | 3 887 711.00 | | 2 613 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 498.00 | 4 263 751.00 | | 2 895 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 826.00 | | 2 554.00 | 1 057 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 010.00 | | | 977 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | | 2 262.00 | 65 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | 292.00 | 15 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 407.00 | 10 552.00 | | 120 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 10 552.00 | | 32 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 382.00 | 3 745.00 | 27 382.00 | 27 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 382.00 | 3 745.00 | 27 382.00 | 27 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 382.00 | 3 745.00 | 27 382.00 | 27 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | 27 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 490.00 | 745 490.00 | | 745 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 443.00 | 437 443.00 | | 437 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 525.00 | 816 525.00 | | 816 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 347.00 | 1 624 347.00 | | 1 624 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 206 101.00 | 206 101.00 | | 206 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953.00 | 44 609.00 | 120 344.00 | 164 953.00 |
VI Groupe et associés | 200 814.00 | 200 814.00 | | 200 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 269.00 | 1 864 492.00 | 15 777.00 | 1 880 269.00 |
VW T.V.A. | 167 222.00 | 167 222.00 | | 167 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 817.00 | 2 493 473.00 | 120 344.00 | 2 613 817.00 |