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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 125.00 | 104 815.00 | 17 310.00 | 122 125.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 235 800.00 | 54 169.00 | 181 632.00 | 235 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 737.00 | 72 798.00 | 40 939.00 | 113 737.00 |
BF Prêts | 178 081.00 | | 178 081.00 | 178 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 846.00 | 231 782.00 | 474 064.00 | 705 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 780.00 | 6 485.00 | 254 294.00 | 260 780.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 338 734.00 | | 338 734.00 | 338 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 202.00 | 6 485.00 | 634 716.00 | 641 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 047.00 | 238 267.00 | 1 108 780.00 | 1 347 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 932.00 | 213 420.00 | | 270 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 647.00 | 257 507.00 | | 333 647.00 |
DL TOTAL (I) | 612 829.00 | 479 177.00 | | 612 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 194.00 | 290 372.00 | | 238 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 885.00 | 1 875.00 | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 485.00 | 47 889.00 | | 42 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 705.00 | 228 934.00 | | 205 705.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 1 378.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | 656.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 951.00 | 575 367.00 | | 495 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 780.00 | 1 054 544.00 | | 1 108 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 158.00 | 238 194.00 | | 188 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 802.00 | 1 611 593.00 | 1 848 395.00 | 236 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 802.00 | 1 611 593.00 | 1 848 395.00 | 236 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 823.00 | 120 253.00 | | 127 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 247.00 | 1 723 021.00 | | 1 889 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 600.00 | 1 465 514.00 | | 1 555 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 647.00 | 257 507.00 | | 333 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 255.00 | 23 456.00 | | 75 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 390.00 | | 9 630.00 | 748 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 281.00 | 178 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 175.00 | 705 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 811.00 | 151 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 375 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 640.00 | 8 850.00 | 8 850.00 | 148 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 039.00 | | 781.00 | 397 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 737.00 | 36 939.00 | 27 894.00 | 222 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 320.00 | 20 306.00 | 5 811.00 | 90 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 416.00 | 16 633.00 | 22 083.00 | 132 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UP Prêts | 178 081.00 | | 178 081.00 | 178 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 194.00 | 50 036.00 | 162 431.00 | 238 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VP Divers | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 872.00 | 301 442.00 | 178 430.00 | 479 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 066.00 | 298 909.00 | 162 431.00 | 487 066.00 |