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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 125.00 | 119 139.00 | 2 987.00 | 122 125.00 |
AH Fonds commercial | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 235 800.00 | 60 064.00 | 175 737.00 | 235 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 774.00 | 87 085.00 | 60 689.00 | 147 774.00 |
BF Prêts | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 081.00 | 266 288.00 | 448 793.00 | 715 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 987.00 | 6 485.00 | 254 501.00 | 260 987.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 303 410.00 | | 303 410.00 | 303 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 781.00 | 6 485.00 | 622 295.00 | 628 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 862.00 | 272 773.00 | 1 071 089.00 | 1 343 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 579.00 | 270 932.00 | | 274 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 362.00 | 333 647.00 | | 315 362.00 |
DL TOTAL (I) | 598 190.00 | 612 829.00 | | 598 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 188.00 | 238 194.00 | | 188 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 643.00 | 8 885.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 42 485.00 | | 57 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 036.00 | 205 705.00 | | 220 036.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 127.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | 556.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 898.00 | 495 951.00 | | 472 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 089.00 | 1 108 780.00 | | 1 071 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 300.00 | 188 158.00 | | 329 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 714.00 | 1 742 941.00 | 1 963 655.00 | 220 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 714.00 | 1 742 941.00 | 1 963 655.00 | 220 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 955.00 | 28 877.00 | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | 28 877.00 | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 955.00 | 14 902.00 | | 11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 962.00 | 127 823.00 | | 126 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 034.00 | 1 889 247.00 | | 1 989 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 672.00 | 1 555 600.00 | | 1 673 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 362.00 | 333 647.00 | | 315 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 271.00 | 75 255.00 | | 76 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 846.00 | | 34 036.00 | 705 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 801.00 | 153 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 715 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 737.00 | | 34 036.00 | 375 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 782.00 | 34 506.00 | | 231 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 815.00 | 14 323.00 | | 104 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 967.00 | 20 182.00 | | 126 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 036.00 | 220 036.00 | | 220 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UP Prêts | 153 279.00 | 25 331.00 | 127 948.00 | 153 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 260 987.00 | 260 987.00 | | 260 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 188.00 | 51 232.00 | 136 956.00 | 188 188.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 255.00 | 343 957.00 | 128 298.00 | 472 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 256.00 | 329 300.00 | 136 956.00 | 466 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |