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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 950.00 | 124 205.00 | 30 745.00 | 154 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 235 800.00 | 65 959.00 | 169 842.00 | 235 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 262.00 | 104 891.00 | 66 371.00 | 171 262.00 |
BF Prêts | 127 946.00 | | 127 946.00 | 127 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 062.00 | 295 054.00 | 451 007.00 | 746 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 985.00 | 5 500.00 | 92 485.00 | 97 985.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CF Disponibilités | 365 557.00 | | 365 557.00 | 365 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 702.00 | 5 500.00 | 527 202.00 | 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 763.00 | 300 554.00 | 978 209.00 | 1 278 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 940.00 | 274 579.00 | | 439 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 665.00 | 315 362.00 | | 94 665.00 |
DL TOTAL (I) | 542 856.00 | 598 190.00 | | 542 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 956.00 | 188 188.00 | | 136 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 484.00 | 6 643.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 57 375.00 | | 65 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 777.00 | 220 036.00 | | 208 777.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 136.00 | | 9 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351.00 | 456.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 353.00 | 472 898.00 | | 435 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 209.00 | 1 071 089.00 | | 978 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 482.00 | 329 300.00 | | 334 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 840.00 | 1 401 828.00 | 1 583 668.00 | 181 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 840.00 | 1 401 828.00 | 1 583 668.00 | 181 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 11 955.00 | | 4 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | 11 955.00 | | 4 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | 11 955.00 | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 154.00 | 126 962.00 | | 41 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 865.00 | 1 989 034.00 | | 1 608 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 200.00 | 1 673 672.00 | | 1 514 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 665.00 | 315 362.00 | | 94 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 514.00 | 76 271.00 | | 76 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 081.00 | | 56 313.00 | 715 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 333.00 | 128 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 333.00 | 746 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 678.00 | | 32 826.00 | 151 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 774.00 | | 23 488.00 | 409 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 288.00 | 28 767.00 | | 266 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 139.00 | 5 066.00 | | 119 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 149.00 | 23 701.00 | | 147 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 777.00 | 208 777.00 | | 208 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UP Prêts | 127 946.00 | 25 876.00 | 102 071.00 | 127 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 956.00 | 50 568.00 | 86 388.00 | 136 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 518.00 | 192 098.00 | 102 420.00 | 294 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 869.00 | 334 482.00 | 86 388.00 | 420 869.00 |