| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 744.00 | 138 928.00 | 32 816.00 | 171 744.00 |
AH Fonds commercial | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 235 800.00 | 71 854.00 | 163 947.00 | 235 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 765.00 | 126 215.00 | 50 550.00 | 176 765.00 |
BF Prêts | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 484.00 | 336 997.00 | 405 487.00 | 742 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 674.00 | 10 987.00 | 264 687.00 | 275 674.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 774 261.00 | | 774 261.00 | 774 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 902.00 | 10 987.00 | 1 088 915.00 | 1 099 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 386.00 | 347 983.00 | 1 494 402.00 | 1 842 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 611.00 | 439 940.00 | | 340 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 492.00 | 94 665.00 | | 474 492.00 |
DL TOTAL (I) | 823 353.00 | 542 856.00 | | 823 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 388.00 | 136 956.00 | | 86 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 814.00 | 14 484.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 65 463.00 | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 984.00 | 208 777.00 | | 483 984.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | 9 256.00 | | 19 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 351.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 049.00 | 435 353.00 | | 671 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 402.00 | 978 209.00 | | 1 494 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 989.00 | | | 607 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 622.00 | 2 245 795.00 | 2 476 417.00 | 230 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 622.00 | 2 245 795.00 | 2 476 417.00 | 230 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 596.00 | 4 049.00 | | 8 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 596.00 | 4 049.00 | | 8 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 346.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 346.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | 3 703.00 | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 098.00 | 41 154.00 | | 175 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 785.00 | 1 608 865.00 | | 2 505 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 293.00 | 1 514 200.00 | | 2 031 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 492.00 | 94 665.00 | | 474 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 298.00 | 76 514.00 | | 76 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 062.00 | | 22 298.00 | 746 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 876.00 | 102 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 876.00 | 742 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 504.00 | | 16 794.00 | 184 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 262.00 | | 5 503.00 | 433 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 296.00 | | | 128 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 054.00 | 41 943.00 | | 295 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 205.00 | 14 724.00 | | 124 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 850.00 | 27 219.00 | | 170 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 984.00 | 473 984.00 | | 473 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 102 071.00 | 26 130.00 | 75 940.00 | 102 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 275 674.00 | 275 674.00 | | 275 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 388.00 | 30 141.00 | 56 247.00 | 86 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 015.00 | 345 725.00 | 76 290.00 | 422 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 235.00 | 607 989.00 | 56 247.00 | 664 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |