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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 703.00 | 479.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 413.00 | 4 530.00 | 4 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530.00 | 3 116.00 | 6 414.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 126.00 | 3 116.00 | 169 010.00 | 172 126.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 073.00 | 1 048.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | 12 525.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 18 013.00 | 21 823.00 | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 390.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 378.00 | 44 381.00 | | 58 378.00 |
EA Autres dettes | 88 738.00 | 120 328.00 | | 88 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 997.00 | 168 099.00 | | 150 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 010.00 | 189 922.00 | | 169 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 997.00 | 168 099.00 | | 150 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021.00 | | 5 523.00 | 4 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 9 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | 576.00 | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 4.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 510.00 | | 2 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 97.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 379.00 | 63 278.00 | 101.00 | 63 379.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 3 151.00 | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | 3 593.00 | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 25 984.00 | 26 616.00 | | 25 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 875.00 | 13 718.00 | | 16 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | 3 151.00 | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 693.00 | 48 968.00 | | 51 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 314.00 | 4 387.00 | | 3 314.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 875.00 | 43 926.00 | | 46 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |