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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 46.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 314.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 289 780.00 | |
CU Autres participations | | | 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | -7 885.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 23 340.00 | 965.00 | | 23 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 033.00 | 40 055.00 | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 5 515.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 556.00 | 79 664.00 | | 72 556.00 |
EA Autres dettes | 134 543.00 | 104 149.00 | | 134 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 439.00 | 229 386.00 | | 266 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 780.00 | 230 352.00 | | 289 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 764.00 | 11 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 182.00 | 3 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 162.00 | 7 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 1 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 856.00 | | 4 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 144.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 712.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | -1.00 | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 912.00 | 35 088.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 675.00 | 127 565.00 | 110.00 | 127 675.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 440.00 | 231 352.00 | 35 088.00 | 266 440.00 |