| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 847.00 | 335.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 1 101.00 | 3 842.00 | 4 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492.00 | 3 948.00 | 5 544.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 792.00 | 3 948.00 | 178 844.00 | 182 792.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | 1 073.00 | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | 8 691.00 | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852.00 | 18 013.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 3 881.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 916.00 | 58 378.00 | | 59 916.00 |
EA Autres dettes | 102 231.00 | 88 738.00 | | 102 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 992.00 | 150 997.00 | | 169 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 844.00 | 169 010.00 | | 178 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 992.00 | 150 997.00 | | 169 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530.00 | | 48.00 | 9 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 46.00 | 1 367.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 46.00 | 9 492.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 48.00 | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 832.00 | | 3 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 144.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 688.00 | | 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 006.00 | 68 903.00 | 103.00 | 69 006.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 3 580.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | 4 016.00 | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 34 056.00 | 25 984.00 | | 34 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 311.00 | 16 875.00 | | 18 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 3 580.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 708.00 | 51 693.00 | | 50 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 570.00 | 3 314.00 | | 5 570.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 863.00 | 46 875.00 | | 55 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |