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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 991.00 | 191.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 1 789.00 | 3 154.00 | 4 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 521.00 | 4 780.00 | 4 740.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 132.00 | 4 780.00 | 230 352.00 | 235 132.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | 1 163.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | -562.00 | | -7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 966.00 | 8 852.00 | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 7 845.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 665.00 | 59 916.00 | | 79 665.00 |
EA Autres dettes | 104 150.00 | 102 231.00 | | 104 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 386.00 | 169 992.00 | | 229 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 352.00 | 178 844.00 | | 230 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 011.00 | 169 992.00 | | 196 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492.00 | | 29.00 | 9 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 29.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 832.00 | | 3 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 144.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 688.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | -1.00 | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 625.00 | 26 667.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 458.00 | 113 352.00 | 106.00 | 113 458.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 386.00 | 196 011.00 | 26 667.00 | 229 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 3 015.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | 3 496.00 | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 37 596.00 | 34 056.00 | | 37 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 989.00 | 18 311.00 | | 27 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | 3 015.00 | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 982.00 | 50 708.00 | | 50 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 349.00 | 5 570.00 | | 8 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 238.00 | 55 863.00 | | 69 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |