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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 1 650.00 | 2 215.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 949.00 | 57 295.00 | 15 654.00 | 72 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 89 603.00 | 32 803.00 | 122 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 014.00 | 152 264.00 | 100 749.00 | 253 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BN En cours de production de biens | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 980.00 | 171.00 | 209 809.00 | 209 980.00 |
BZ Autres créances | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 113.00 | 171.00 | 350 942.00 | 351 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 128.00 | 152 436.00 | 451 692.00 | 604 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
DH Report à nouveau | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 041.00 | | | 308 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 692.00 | | | 451 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 314 217.00 | | 1 314 217.00 | 1 314 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 253.00 | | 1 314 253.00 | 1 314 253.00 |
FM Production stockée | | | 40 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 709.00 | | | 1 386 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 549.00 | | | 1 372 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 704.00 | | 40 310.00 | 237 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 253 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 197 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 548.00 | | 2 398.00 | 52 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 080.00 | | 37 913.00 | 169 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 847.00 | 19 418.00 | 9 000.00 | 141 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 538.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | 18 880.00 | 9 000.00 | 139 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 209 981.00 | 209 981.00 | | 209 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 152.00 | 37 883.00 | 63 270.00 | 101 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VP Divers | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 064.00 | 248 003.00 | 61.00 | 248 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 767.00 | 242 497.00 | 63 270.00 | 305 767.00 |