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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 2 637.00 | 1 228.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 906.00 | 64 143.00 | 2 763.00 | 66 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 968.00 | 108 062.00 | 58 905.00 | 166 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 532.00 | 178 558.00 | 112 973.00 | 291 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
BN En cours de production de biens | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 805.00 | 3 522.00 | 176 283.00 | 179 805.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 479.00 | 3 522.00 | 436 957.00 | 440 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 011.00 | 182 081.00 | 549 930.00 | 732 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 126.00 | | | 253 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 494.00 | | | 435 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 930.00 | | | 549 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 174.00 | | | 256 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 673.00 | | 8 882.00 | 317 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 023.00 | 291 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 023.00 | 236 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 651.00 | | 8 882.00 | 262 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 546.00 | 29 408.00 | 34 396.00 | 183 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 238.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 067.00 | 29 171.00 | 34 396.00 | 180 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 179 805.00 | 179 805.00 | | 179 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 127.00 | 75 107.00 | 178 020.00 | 253 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 720.00 | 187 659.00 | 61.00 | 187 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 195.00 | 256 175.00 | 178 020.00 | 434 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |