| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 5 652.00 | 628.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 6 340.00 | 12 834.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 454.00 | 11 992.00 | 13 462.00 | 25 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 284.00 | 1 683.00 | 185 601.00 | 187 284.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 428.00 | 1 683.00 | 243 745.00 | 245 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 882.00 | 13 675.00 | 257 207.00 | 270 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DH Report à nouveau | | -3 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 424.00 | 53 518.00 | | 34 424.00 |
DL TOTAL (I) | 134 022.00 | 99 598.00 | | 134 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | 11 865.00 | | 12 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 8 197.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 71 791.00 | | 83 479.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 185.00 | 107 326.00 | | 123 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 207.00 | 206 924.00 | | 257 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 443.00 | 101 592.00 | | 117 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840.00 | 8 373.00 | | 7 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 177.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | -177.00 | | 5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 93.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 196.00 | 342 917.00 | | 340 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 772.00 | 289 399.00 | | 305 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 424.00 | 53 518.00 | | 34 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | 7 993.00 | | 1 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887.00 | | 15 249.00 | 13 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 25 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 19 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | | 15 249.00 | 7 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238.00 | 4 435.00 | 3 682.00 | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 1 256.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 3 179.00 | 3 682.00 | 6 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 683.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 185 264.00 | 185 264.00 | | 185 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 7 022.00 | 5 742.00 | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 252.00 | 199 252.00 | | 199 252.00 |
VW T.V.A. | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 185.00 | 117 443.00 | 5 742.00 | 123 185.00 |