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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 408.00 | 14 290.00 | 5 118.00 | 19 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 848.00 | 19 730.00 | 5 118.00 | 24 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 222.00 | 2 031.00 | 122 191.00 | 124 222.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CF Disponibilités | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 993.00 | 2 031.00 | 221 962.00 | 223 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 841.00 | 21 761.00 | 227 080.00 | 248 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 911.00 | 83 049.00 | | 76 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 10 362.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 143 494.00 | 143 211.00 | | 143 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 37 101.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 857.00 | 43 535.00 | | 41 857.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 11 412.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 585.00 | 108 192.00 | | 83 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 080.00 | 251 403.00 | | 227 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 968.00 | 16 811.00 | | 10 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 552.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 552.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -552.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 2 339.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 131.00 | 254 212.00 | | 302 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 348.00 | 243 850.00 | | 285 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 783.00 | 10 362.00 | | 16 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 24 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 19 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | 4 108.00 | 129.00 | 15 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 4 108.00 | 129.00 | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
VW T.V.A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |