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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 6 203.00 | 13 334.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 11 643.00 | 13 334.00 | 24 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 599.00 | 11 925.00 | 156 674.00 | 168 599.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 673.00 | 11 925.00 | 250 748.00 | 262 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 650.00 | 23 568.00 | 264 082.00 | 287 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 692.00 | 49 798.00 | | 61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 34 424.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 143 849.00 | 134 022.00 | | 143 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742.00 | 12 764.00 | | 5 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 787.00 | 15 472.00 | | 28 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 9 188.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 913.00 | 83 479.00 | | 60 913.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 281.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 233.00 | 123 185.00 | | 120 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 082.00 | 257 207.00 | | 264 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 803.00 | 7 840.00 | | 20 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 6 172.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 5 953.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 5 799.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 017.00 | 340 196.00 | | 336 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 660.00 | 305 772.00 | | 303 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 357.00 | 34 424.00 | | 32 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 454.00 | 4 044.00 | | 25 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 521.00 | 24 977.00 | | 4 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | 5 440.00 | | 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 19 537.00 | | 3 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 4 044.00 | | 19 174.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 4 172.00 | 4 521.00 | 11 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 628.00 | 840.00 | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 3 544.00 | 3 681.00 | 6 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 10 242.00 | | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 10 242.00 | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 10 242.00 | | 1 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 742.00 | 4 725.00 | 1 017.00 | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
VW T.V.A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 233.00 | 119 216.00 | 1 017.00 | 120 233.00 |