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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 10 311.00 | 9 226.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 15 751.00 | 9 226.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 983.00 | 3 714.00 | 155 268.00 | 158 983.00 |
BZ Autres créances | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CF Disponibilités | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 892.00 | 3 714.00 | 242 177.00 | 245 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 869.00 | 19 466.00 | 251 403.00 | 270 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 049.00 | 61 692.00 | | 83 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 32 357.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 143 211.00 | 143 849.00 | | 143 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 5 742.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 28 787.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 24 631.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 60 913.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 160.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 192.00 | 120 233.00 | | 108 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 403.00 | 264 082.00 | | 251 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 193.00 | 115 508.00 | | 108 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 866.00 | | 224 866.00 | 224 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 866.00 | | 224 866.00 | 224 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | 20 803.00 | | 16 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 285.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 6 654.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 212.00 | 336 017.00 | | 254 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 850.00 | 303 660.00 | | 243 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | 32 357.00 | | 10 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 4 108.00 | | 11 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 4 108.00 | | 6 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 925.00 | 2 031.00 | 10 242.00 | 11 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 925.00 | 2 031.00 | 10 242.00 | 11 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | 2 031.00 | 10 242.00 | 11 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 10 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VC Groupe et associés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VW T.V.A. | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |