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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 723.00 | 2 777.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 337.00 | 16 752.00 | 8 585.00 | 25 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BN En cours de production de biens | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 249.00 | 16 752.00 | 290 497.00 | 307 249.00 |
CU Autres participations | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 37 831.00 | 13 583.00 | | 37 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 245.00 | 24 247.00 | | 44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 93 626.00 | 49 381.00 | | 93 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 956.00 | 53 796.00 | | 63 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 56 187.00 | | 85 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | 43 994.00 | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 2 138.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 871.00 | 156 115.00 | | 196 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 497.00 | 205 496.00 | | 290 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 915.00 | 102 319.00 | | 132 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FG Production vendue services | 560 002.00 | | 560 002.00 | 560 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 793.00 | | 567 793.00 | 567 793.00 |
FM Production stockée | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 3 299.00 | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 389.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 777.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 764.00 | 437 312.00 | | 574 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 519.00 | 413 065.00 | | 530 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 245.00 | 24 247.00 | | 44 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 863.00 | 8 120.00 | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 207.00 | | 1 496.00 | 34 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 25 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 19 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | | 1 450.00 | 28 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | 46.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 987.00 | 1 132.00 | 10 367.00 | 25 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | 1 132.00 | 10 367.00 | 25 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |