| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 7 005.00 | 3 099.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 816.00 | 593.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 413.00 | 7 821.00 | 9 592.00 | 17 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 694.00 | 7 821.00 | 346 873.00 | 354 694.00 |
CU Autres participations | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 105 866.00 | 70 806.00 | | 105 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | 57 060.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 130 878.00 | 139 416.00 | | 130 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 328.00 | 27 973.00 | | 58 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 594.00 | 93 679.00 | | 111 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 744.00 | 47 567.00 | | 44 744.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 524.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 995.00 | 169 743.00 | | 215 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 873.00 | 309 159.00 | | 346 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FD Production vendue biens | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
FG Production vendue services | 683 763.00 | | 683 763.00 | 683 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 109.00 | | 705 109.00 | 705 109.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 4 026.00 | | 5 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 62.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 112.00 | 1 948.00 | | 8 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 3 074.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 112.00 | 2 804.00 | | 8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 15 367.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 012.00 | 744 453.00 | | 721 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 551.00 | 687 392.00 | | 707 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 461.00 | 57 060.00 | | 13 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 499.00 | 12 881.00 | | 17 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040.00 | | 1 299.00 | 17 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 17 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 11 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | 1 237.00 | 11 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 61.00 | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 1 337.00 | 925.00 | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 1 337.00 | 925.00 | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
VW T.V.A. | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 667.00 | 157 667.00 | | 157 667.00 |