| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555.00 | 5 762.00 | 3 793.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 7 409.00 | 9 631.00 | 17 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 528.00 | | 299 528.00 | 299 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 568.00 | 7 409.00 | 309 159.00 | 316 568.00 |
CU Autres participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 70 806.00 | 37 831.00 | | 70 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | 44 245.00 | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 139 416.00 | 93 626.00 | | 139 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 973.00 | 63 956.00 | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 679.00 | 85 270.00 | | 93 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 567.00 | 46 036.00 | | 47 567.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 608.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 743.00 | 196 871.00 | | 169 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 159.00 | 290 497.00 | | 309 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
FD Production vendue biens | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
FG Production vendue services | 733 764.00 | | 733 764.00 | 733 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 164.00 | | 747 164.00 | 747 164.00 |
FM Production stockée | | | -9 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 17.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -17.00 | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 6 947.00 | | 15 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 453.00 | 574 764.00 | | 744 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 392.00 | 530 519.00 | | 687 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 060.00 | 44 245.00 | | 57 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 881.00 | 7 863.00 | | 12 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 337.00 | | 2 276.00 | 25 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 17 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 11 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | | 2 245.00 | 19 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 31.00 | 2 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752.00 | 1 230.00 | 10 572.00 | 16 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752.00 | 1 230.00 | 10 572.00 | 16 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VC Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 443.00 | 220 443.00 | | 220 443.00 |
VW T.V.A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |