| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 8 440.00 | 5 787.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 724.00 | 10 616.00 | 69 108.00 | 79 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 911.00 | 19 055.00 | 80 856.00 | 99 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 326.00 | | 284 326.00 | 284 326.00 |
BZ Autres créances | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 024.00 | | 388 024.00 | 388 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 935.00 | 19 055.00 | 468 880.00 | 487 935.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 102 828.00 | 105 866.00 | | 102 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 13 461.00 | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 129 061.00 | 130 878.00 | | 129 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 973.00 | 58 328.00 | | 52 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 269.00 | 111 594.00 | | 145 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | 44 744.00 | | 63 119.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | 1 329.00 | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 819.00 | 215 995.00 | | 339 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 880.00 | 346 873.00 | | 468 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 1 214 516.00 | | 1 214 516.00 | 1 214 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 291.00 | | 1 223 291.00 | 1 223 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 037.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 8 112.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | 8 112.00 | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | 8 112.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 373.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 892.00 | 721 012.00 | | 1 244 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 208.00 | 707 551.00 | | 1 230 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 683.00 | 13 461.00 | | 14 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 651.00 | 17 499.00 | | 19 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 413.00 | | 83 220.00 | 17 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 99 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 93 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | | 83 159.00 | 11 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 61.00 | 2 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 11 956.00 | 722.00 | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 11 956.00 | 722.00 | 7 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
VB T. V. A. | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VC Groupe et associés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 121.00 | 13 085.00 | 46 036.00 | 59 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 056.00 | 372 056.00 | | 372 056.00 |
VW T.V.A. | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 845.00 | 240 810.00 | 46 036.00 | 286 845.00 |