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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 155.00 | 7 948.00 | 510 207.00 | 518 155.00 |
BZ Autres créances | 302 727.00 | | 302 727.00 | 302 727.00 |
CF Disponibilités | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 842.00 | 7 948.00 | 1 020 894.00 | 1 028 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 610.00 | 7 948.00 | 1 024 662.00 | 1 032 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
DL TOTAL (I) | 319 561.00 | | | 319 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 475.00 | | | 368 475.00 |
EA Autres dettes | 327 229.00 | | | 327 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 101.00 | | | 705 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 662.00 | | | 1 024 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 101.00 | | | 705 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780.00 | | 48.00 | 6 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 3 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 48.00 | 6 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 229.00 | 327 229.00 | | 327 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 518 155.00 | 518 155.00 | | 518 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 407.00 | 193 407.00 | | 193 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 085.00 | 825 085.00 | | 825 085.00 |
VW T.V.A. | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 101.00 | 705 101.00 | | 705 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
ST Autres comptes | 421 939.00 | | | 421 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 422.00 | | | 506 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 217.00 | | | 472 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |