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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 699.00 | 356.00 | 1 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215.00 | 699.00 | 8 516.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 050.00 | 7 948.00 | 304 101.00 | 312 050.00 |
BZ Autres créances | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 858.00 | | 302 858.00 | 302 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 630.00 | 7 948.00 | 813 682.00 | 821 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 845.00 | 8 647.00 | 822 198.00 | 830 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 383.00 | | | 319 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
EA Autres dettes | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 198.00 | | | 822 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151.00 | | 2 064.00 | 7 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | 2 064.00 | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 348.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 348.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 312 050.00 | 312 050.00 | | 312 050.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 492.00 | 471 492.00 | | 471 492.00 |
VW T.V.A. | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
ST Autres comptes | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 678.00 | | | 304 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 976.00 | | | 202 976.00 |