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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318.00 | 6 000.00 | 9 318.00 | 15 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 326.00 | 6 000.00 | 13 326.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 332.00 | 3 521.00 | 410 810.00 | 414 332.00 |
BZ Autres créances | 210 349.00 | | 210 349.00 | 210 349.00 |
CF Disponibilités | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 313.00 | 3 521.00 | 702 792.00 | 706 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 639.00 | 9 521.00 | 716 118.00 | 725 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 573.00 | 1.00 | | 222 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 364 249.00 | | | 364 249.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 869.00 | | | 351 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 118.00 | | | 716 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 869.00 | | | 351 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 678.00 | | 72.00 | 35 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 424.00 | 19 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 424.00 | 15 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 72.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 671.00 | 10 753.00 | 16 424.00 | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | 10 753.00 | 16 424.00 | 11 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 1 386.00 | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 1 386.00 | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 1 386.00 | | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 414 332.00 | 414 332.00 | | 414 332.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 651.00 | 628 651.00 | | 628 651.00 |
VW T.V.A. | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 869.00 | 351 869.00 | | 351 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 177.00 | | | 127 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |