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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 351.00 | 704.00 | 1 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151.00 | 351.00 | 6 800.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 311.00 | 7 948.00 | 838 363.00 | 846 311.00 |
BZ Autres créances | 265 639.00 | | 265 639.00 | 265 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 356 011.00 | | 356 011.00 | 356 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 315.00 | 7 948.00 | 1 512 367.00 | 1 520 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 466.00 | 8 299.00 | 1 519 167.00 | 1 527 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 218 662.00 | | | 218 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 822.00 | | | 229 822.00 |
DL TOTAL (I) | 549 383.00 | | | 549 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
EA Autres dettes | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 784.00 | | | 969 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 167.00 | | | 1 519 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 784.00 | | | 969 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768.00 | | 3 383.00 | 3 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 2 326.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 846 311.00 | 846 311.00 | | 846 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 939.00 | 392 939.00 | | 392 939.00 |
VI Groupe et associés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 336.00 | 1 116 336.00 | | 1 116 336.00 |
VW T.V.A. | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 784.00 | 969 784.00 | | 969 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
ST Autres comptes | 389 067.00 | | | 389 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 017.00 | | | 679 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 609.00 | | | 409 609.00 |