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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 446.00 | 45 965.00 | 13 481.00 | 59 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 40 145.00 | 41 126.00 | 81 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 906.00 | 90 073.00 | 92 833.00 | 182 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 585.00 | 1 484.00 | 326 101.00 | 327 585.00 |
BZ Autres créances | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CF Disponibilités | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 503.00 | 1 484.00 | 445 018.00 | 446 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 409.00 | 91 558.00 | 537 851.00 | 629 409.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 627.00 | 154 758.00 | | 178 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | 23 869.00 | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 206 750.00 | 184 127.00 | | 206 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 183.00 | 37 815.00 | | 27 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 536.00 | 5 815.00 | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 993.00 | 29 138.00 | | 23 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 605.00 | 196 137.00 | | 250 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | | 4 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 101.00 | 273 311.00 | | 331 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 851.00 | 457 438.00 | | 537 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 545.00 | 245 974.00 | | 322 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 071.00 | 36 835.00 | | 146 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 999.00 | 36 718.00 | | 103 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 109.00 | 117.00 | | 19 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 878.00 | 16 195.00 | | 73 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | 16 195.00 | | 69 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 300.00 | 428.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 300.00 | 428.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 300.00 | 428.00 | 1 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 325 804.00 | 325 804.00 | | 325 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 183.00 | 18 627.00 | 8 556.00 | 27 183.00 |
VI Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 269.00 | 405 235.00 | 2 034.00 | 407 269.00 |
VW T.V.A. | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 101.00 | 322 545.00 | 8 556.00 | 331 101.00 |