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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 5 986.00 | 2 542.00 | 8 528.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 937.00 | 72 981.00 | 61 956.00 | 134 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 044.00 | 49 097.00 | 46 947.00 | 96 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 041.00 | 128 064.00 | 149 977.00 | 278 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 213.00 | 2 606.00 | 325 607.00 | 328 213.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 347.00 | 2 606.00 | 694 741.00 | 697 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 388.00 | 130 670.00 | 844 717.00 | 975 388.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 582.00 | 201 250.00 | | 239 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 116.00 | 38 332.00 | | 100 116.00 |
DL TOTAL (I) | 345 198.00 | 245 082.00 | | 345 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 600.00 | 48 646.00 | | 86 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 906.00 | 24 910.00 | | 24 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 50 220.00 | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 568.00 | 273 823.00 | | 351 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | | 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 520.00 | 398 562.00 | | 499 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 717.00 | 643 644.00 | | 844 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 905.00 | | 54 986.00 | 231 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 278 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 230 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | | 795.00 | 26 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 063.00 | | 53 768.00 | 186 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 109.00 | | 423.00 | 19 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 692.00 | 31 553.00 | 8 181.00 | 104 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 1 279.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 986.00 | 30 274.00 | 8 181.00 | 99 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | 1 069.00 | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 1 069.00 | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 1 069.00 | | 1 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 325 514.00 | 325 514.00 | | 325 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 600.00 | 31 931.00 | 54 669.00 | 86 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 850.00 | 360 518.00 | 2 332.00 | 362 850.00 |
VW T.V.A. | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 520.00 | 444 851.00 | 54 669.00 | 499 520.00 |