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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 6 744.00 | 1 248.00 | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 736.00 | 92 915.00 | 45 822.00 | 138 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 923.00 | 66 854.00 | 74 069.00 | 140 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 475.00 | 166 512.00 | 159 963.00 | 326 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 218.00 | 2 606.00 | 341 613.00 | 344 218.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CF Disponibilités | 419 886.00 | | 419 886.00 | 419 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 730.00 | 2 606.00 | 796 124.00 | 798 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 205.00 | 169 118.00 | 956 087.00 | 1 125 205.00 |
CU Autres participations | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 698.00 | 239 582.00 | | 339 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 886.00 | 100 116.00 | | 159 886.00 |
DL TOTAL (I) | 505 084.00 | 345 198.00 | | 505 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 573.00 | 86 600.00 | | 70 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 24 906.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 463.00 | 35 498.00 | | 53 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 440.00 | 351 568.00 | | 321 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 004.00 | 499 520.00 | | 451 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 087.00 | 844 717.00 | | 956 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
FG Production vendue services | 1 979 661.00 | | 1 979 661.00 | 1 979 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 991.00 | | 1 997 991.00 | 1 997 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 211.00 | 7 376.00 | | 26 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 2 500.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 386.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 056.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 1 444.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 927.00 | 41 693.00 | | 60 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 187.00 | 1 817 012.00 | | 2 036 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 301.00 | 1 716 896.00 | | 1 876 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 886.00 | 100 116.00 | | 159 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 469.00 | 36 367.00 | | 45 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 041.00 | | 49 235.00 | 278 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 326 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 26 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 528.00 | | 265.00 | 27 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 982.00 | | 48 678.00 | 230 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | | 293.00 | 19 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 064.00 | 39 249.00 | 801.00 | 128 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 1 559.00 | 801.00 | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | 37 689.00 | | 122 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 341 519.00 | 341 519.00 | | 341 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 573.00 | 38 591.00 | 31 982.00 | 70 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 780.00 | 376 344.00 | 2 436.00 | 378 780.00 |
VW T.V.A. | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 003.00 | 419 021.00 | 31 982.00 | 451 003.00 |