| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 4 706.00 | 3 027.00 | 7 733.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 971.00 | 55 999.00 | 51 972.00 | 107 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 092.00 | 43 986.00 | 34 106.00 | 78 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 905.00 | 104 692.00 | 127 213.00 | 231 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 465.00 | 1 537.00 | 330 928.00 | 332 465.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CF Disponibilités | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 968.00 | 1 537.00 | 516 431.00 | 517 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 873.00 | 106 229.00 | 643 644.00 | 749 873.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 250.00 | 178 627.00 | | 201 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 332.00 | 22 623.00 | | 38 332.00 |
DL TOTAL (I) | 245 082.00 | 206 750.00 | | 245 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 646.00 | 27 183.00 | | 48 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 910.00 | 24 536.00 | | 24 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | 23 993.00 | | 50 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 823.00 | 250 605.00 | | 273 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 784.00 | | |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 562.00 | 331 101.00 | | 398 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 644.00 | 537 851.00 | | 643 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 224.00 | 322 545.00 | | 370 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 906.00 | | 75 314.00 | 182 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 19 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 314.00 | 231 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 197.00 | 186 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | 3 770.00 | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | | 71 544.00 | 140 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 073.00 | 19 409.00 | 4 790.00 | 90 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 743.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 110.00 | 18 666.00 | 4 790.00 | 86 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 1 537.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 1 537.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | 1 537.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 329 766.00 | 329 766.00 | | 329 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 646.00 | 20 307.00 | 28 339.00 | 48 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 387.00 | 383 471.00 | 1 917.00 | 385 387.00 |
VW T.V.A. | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 486.00 | 370 148.00 | 28 339.00 | 398 486.00 |