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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 6 125.00 | 778.00 | 5 348.00 | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 285.00 | 315.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 589.00 | 14 875.00 | 10 715.00 | 25 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 365.00 | 16 988.00 | 17 377.00 | 34 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 673.00 | | 223 673.00 | 223 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 037.00 | 16 988.00 | 241 049.00 | 258 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85 409.00 | 9 476.00 | | 85 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 111 933.00 | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 144 072.00 | 124 709.00 | | 144 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916.00 | 8 393.00 | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 543.00 | 14 217.00 | | 17 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 1 692.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 15 933.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | 74 713.00 | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 243.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 977.00 | 116 192.00 | | 96 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 049.00 | 240 901.00 | | 241 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 263.00 | 114 500.00 | | 91 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 159.00 | | 386 159.00 | 386 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 159.00 | | 386 159.00 | 386 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -90.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 29 816.00 | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 651.00 | 407 342.00 | | 386 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 288.00 | 295 408.00 | | 331 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 363.00 | 111 933.00 | | 55 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 313.00 | | 5 634.00 | 32 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 34 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 32 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | | 5 634.00 | 30 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 7 569.00 | 3 583.00 | 13 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | 7 569.00 | 3 583.00 | 11 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416.00 | 3 062.00 | 2 354.00 | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 669.00 | 207 669.00 | | 207 669.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 617.00 | 91 263.00 | 2 354.00 | 93 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 458.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | 10 724.00 | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 68 678.00 | 43 887.00 | | 68 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 941.00 | 47 142.00 | | 54 941.00 |
YT Sous‐traitance | 57 633.00 | 30 751.00 | | 57 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 502.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 1 960.00 | | 1 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 900.00 | 132 504.00 | | 193 900.00 |