| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 86 074.00 | 8 870.00 | 77 204.00 | 86 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 662.00 | 1 236.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 454.00 | 28 163.00 | 15 291.00 | 43 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 876.00 | 38 745.00 | 106 131.00 | 144 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 295.00 | 10 566.00 | 175 729.00 | 186 295.00 |
BZ Autres créances | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 933.00 | 10 566.00 | 323 367.00 | 333 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 809.00 | 49 311.00 | 429 498.00 | 478 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 256.00 | 97 272.00 | | 129 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 476.00 | 75 484.00 | | 85 476.00 |
DL TOTAL (I) | 218 033.00 | 176 056.00 | | 218 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 456.00 | 51 794.00 | | 46 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | 33 576.00 | | 16 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | 51 395.00 | | 74 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 61 176.00 | | 64 127.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 2 515.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 465.00 | 200 455.00 | | 211 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 498.00 | 376 512.00 | | 429 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 924.00 | 157 799.00 | | 170 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 641.00 | | 579 641.00 | 579 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 641.00 | | 579 641.00 | 579 641.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | -14 475.00 | | 4 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 90.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 90.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 161.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 20 697.00 | | 26 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 138.00 | 520 941.00 | | 598 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 662.00 | 445 457.00 | | 512 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 476.00 | 75 484.00 | | 85 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 728.00 | 1 499.00 | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 929.00 | | 80 104.00 | 79 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 157.00 | | 144 876.00 | 15 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | | 131 426.00 | 15 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 879.00 | | 68 704.00 | 77 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 11 400.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483.00 | 14 262.00 | | 24 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 14 262.00 | | 23 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 733.00 | | 3 168.00 | 13 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 733.00 | | 3 168.00 | 13 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 733.00 | | 3 168.00 | 13 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VC Groupe et associés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 656.00 | 6 903.00 | 28 853.00 | 42 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 012.00 | 327 012.00 | | 327 012.00 |
VW T.V.A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 677.00 | 170 924.00 | 28 853.00 | 206 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 1 807.00 | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 369.00 | 28 923.00 | | 24 369.00 |
ST Autres comptes | 103 492.00 | 104 584.00 | | 103 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 345.00 | 62 622.00 | | 91 345.00 |
YT Sous‐traitance | 40 898.00 | 46 872.00 | | 40 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 526.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | 2 333.00 | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 591.00 | 98 101.00 | | 111 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 899.00 | 34 885.00 | | 32 899.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 105.00 | 243 001.00 | | 260 105.00 |