| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 26 649.00 | 2 293.00 | 24 356.00 | 26 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 432.00 | 882.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 20 708.00 | 14 051.00 | 34 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 929.00 | 24 483.00 | 55 445.00 | 79 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 850.00 | 13 733.00 | 177 117.00 | 190 850.00 |
BZ Autres créances | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CF Disponibilités | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 799.00 | 13 733.00 | 321 066.00 | 334 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 728.00 | 38 216.00 | 376 512.00 | 414 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 272.00 | 85 409.00 | | 97 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 484.00 | 55 363.00 | | 75 484.00 |
DL TOTAL (I) | 176 056.00 | 144 072.00 | | 176 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 794.00 | 7 916.00 | | 51 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 576.00 | 17 543.00 | | 33 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 17 805.00 | | 51 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 176.00 | 49 118.00 | | 61 176.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 1 234.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 455.00 | 96 977.00 | | 200 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 512.00 | 241 049.00 | | 376 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 799.00 | 91 263.00 | | 157 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 620.00 | | 506 620.00 | 506 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 620.00 | | 506 620.00 | 506 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | 47.00 | | 4 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 441.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 441.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 226.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 13 256.00 | | 20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 941.00 | 386 651.00 | | 520 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 457.00 | 331 288.00 | | 445 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 484.00 | 55 363.00 | | 75 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 365.00 | | 45 564.00 | 34 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 315.00 | | 45 564.00 | 32 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 988.00 | 7 496.00 | | 16 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 7 496.00 | | 15 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VC Groupe et associés | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 794.00 | 9 137.00 | 28 352.00 | 51 794.00 |
VI Groupe et associés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 403.00 | 308 403.00 | | 308 403.00 |
VW T.V.A. | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 455.00 | 157 799.00 | 28 352.00 | 200 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 074.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 923.00 | 12 648.00 | | 28 923.00 |
ST Autres comptes | 104 584.00 | 68 678.00 | | 104 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 622.00 | 54 941.00 | | 62 622.00 |
YT Sous‐traitance | 46 872.00 | 57 633.00 | | 46 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 509.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | 1 583.00 | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 101.00 | 62 468.00 | | 98 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 885.00 | 28 028.00 | | 34 885.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 001.00 | 193 900.00 | | 243 001.00 |