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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 105 445.00 | 28 971.00 | 76 473.00 | 105 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 797.00 | 22 601.00 | 42 195.00 | 64 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 750.00 | 44 890.00 | 47 860.00 | 92 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 584.00 | 97 513.00 | 292 071.00 | 389 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 444.00 | 18 081.00 | 320 363.00 | 338 444.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 195 631.00 | | 195 631.00 | 195 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 495.00 | 18 081.00 | 551 414.00 | 569 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 080.00 | 115 594.00 | 843 486.00 | 959 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 249 959.00 | 171 232.00 | | 249 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 668.00 | 78 727.00 | | 191 668.00 |
DL TOTAL (I) | 444 928.00 | 253 259.00 | | 444 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 361.00 | 179 287.00 | | 169 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 22 509.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 371.00 | 50 265.00 | | 60 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 453.00 | 72 793.00 | | 144 453.00 |
EA Autres dettes | 19 511.00 | 20 342.00 | | 19 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 558.00 | 345 198.00 | | 398 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 486.00 | 598 458.00 | | 843 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 370.00 | 345 198.00 | | 264 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 402.00 | | 170 183.00 | 219 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 952.00 | | 57 041.00 | 205 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 113 142.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 32 854.00 | | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 609.00 | 32 854.00 | | 63 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 363.00 | 316 363.00 | | 316 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 362.00 | 35 174.00 | 134 188.00 | 169 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 406.00 | 373 864.00 | 125 542.00 | 499 406.00 |
VW T.V.A. | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 558.00 | 264 370.00 | 134 188.00 | 398 558.00 |