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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 10 445.00 | 2 407.00 | 8 038.00 | 10 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 287.00 | 20 244.00 | 32 042.00 | 52 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 028.00 | 121 723.00 | 253 305.00 | 375 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 775.00 | 148 389.00 | 293 386.00 | 441 775.00 |
BT Marchandises | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 213.00 | | 403 213.00 | 403 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 988.00 | 148 389.00 | 696 599.00 | 844 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 071.00 | -200 060.00 | | -302 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 007.00 | -102 011.00 | | -8 007.00 |
DL TOTAL (I) | -300 078.00 | -292 071.00 | | -300 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 638.00 | 583 680.00 | | 513 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 698.00 | 507 737.00 | | 429 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 967.00 | 67 318.00 | | 52 967.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 677.00 | 1 158 736.00 | | 996 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 599.00 | 866 665.00 | | 696 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 677.00 | 645 403.00 | | 553 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 775.00 | | 13 244.00 | 441 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 761.00 | | 13 244.00 | 437 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 55 370.00 | | 93 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 20.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | 55 350.00 | | 89 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 698.00 | 429 698.00 | | 429 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VC Groupe et associés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 333.00 | 69 999.00 | 279 999.00 | 513 333.00 |
VI Groupe et associés | 202 568.00 | 202 568.00 | | 202 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 677.00 | 553 344.00 | 279 999.00 | 996 677.00 |