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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 090.00 | 349.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 19 021.00 | 8 781.00 | 10 240.00 | 19 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 388.00 | 92 585.00 | 84 802.00 | 177 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 288.00 | 332 287.00 | 390 001.00 | 722 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 345.00 | 437 744.00 | 488 601.00 | 926 345.00 |
BT Marchandises | 296 345.00 | | 296 345.00 | 296 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BZ Autres créances | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
CF Disponibilités | 412 056.00 | | 412 056.00 | 412 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 465.00 | | 1 066 465.00 | 1 066 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 810.00 | 437 744.00 | 1 555 066.00 | 1 992 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 011.00 | -287 432.00 | | -50 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | 237 420.00 | | 55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 15 215.00 | -40 011.00 | | 15 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 201.00 | 317 354.00 | | 235 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 723.00 | 383 779.00 | | 1 163 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 898.00 | 73 187.00 | | 139 898.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 121.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 850.00 | 774 443.00 | | 1 539 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 066.00 | 734 432.00 | | 1 555 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 522.00 | 586 986.00 | | 1 386 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 132.00 | | 326 540.00 | 601 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 926 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 918 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 425.00 | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 118.00 | | 322 907.00 | 597 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 027.00 | 66 716.00 | | 371 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 75.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 013.00 | 66 640.00 | | 367 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VB T. V. A. | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VC Groupe et associés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 201.00 | 81 873.00 | 141 245.00 | 235 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 271.00 | 358 063.00 | 3 208.00 | 361 271.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 850.00 | 1 386 522.00 | 141 245.00 | 1 539 850.00 |