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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 14 733.00 | 7 199.00 | 7 534.00 | 14 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 661.00 | 74 156.00 | 48 504.00 | 122 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 396.00 | 285 657.00 | 172 738.00 | 458 396.00 |
AX Avances et acomptes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 132.00 | 371 027.00 | 230 104.00 | 601 132.00 |
BT Marchandises | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 222 355.00 | | 222 355.00 | 222 355.00 |
CF Disponibilités | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 327.00 | | 504 327.00 | 504 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 459.00 | 371 027.00 | 734 432.00 | 1 105 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 432.00 | -312 842.00 | | -287 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 420.00 | 25 410.00 | | 237 420.00 |
DL TOTAL (I) | -40 011.00 | -277 432.00 | | -40 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 354.00 | 324 605.00 | | 317 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 779.00 | 393 051.00 | | 383 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 187.00 | 64 343.00 | | 73 187.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 443.00 | 990 934.00 | | 774 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 432.00 | 713 501.00 | | 734 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 757 600.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 510.00 | | 28 621.00 | 572 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 496.00 | | 28 621.00 | 568 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 768.00 | 55 259.00 | | 315 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 754.00 | 55 259.00 | | 311 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 779.00 | 383 779.00 | | 383 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VC Groupe et associés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 033.00 | 129 575.00 | 163 333.00 | 317 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 443.00 | 586 986.00 | 163 333.00 | 774 443.00 |