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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 14 733.00 | 5 725.00 | 9 007.00 | 14 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 070.00 | 57 657.00 | 55 413.00 | 113 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 692.00 | 248 371.00 | 192 320.00 | 440 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 510.00 | 315 768.00 | 256 742.00 | 572 510.00 |
BT Marchandises | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 242 236.00 | | 242 236.00 | 242 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 759.00 | | 456 759.00 | 456 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 269.00 | 315 768.00 | 713 501.00 | 1 029 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 842.00 | -298 555.00 | | -312 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | -14 287.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | -277 432.00 | -302 842.00 | | -277 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 605.00 | 373 555.00 | | 324 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 933.00 | 205 930.00 | | 208 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 051.00 | 310 143.00 | | 393 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | 55 797.00 | | 64 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 934.00 | 945 426.00 | | 990 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 501.00 | 642 583.00 | | 713 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 600.00 | 642 093.00 | | 757 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 181.00 | | 91 329.00 | 481 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 167.00 | | 91 329.00 | 477 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 717.00 | 49 051.00 | | 266 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 703.00 | 49 051.00 | | 262 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 051.00 | 393 051.00 | | 393 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VC Groupe et associés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 333.00 | 69 999.00 | 233 333.00 | 303 333.00 |
VI Groupe et associés | 208 933.00 | 208 933.00 | 6.00 | 208 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 106.00 | 245 106.00 | | 245 106.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 934.00 | 757 600.00 | 233 333.00 | 990 934.00 |