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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 864 737.00 | 110 330.00 | 1 754 407.00 | 1 864 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 496 387.00 | 1 764 608.00 | 28 731 779.00 | 30 496 387.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 411 124.00 | 1 874 938.00 | 30 536 186.00 | 32 411 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
BZ Autres créances | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CF Disponibilités | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 604.00 | | 380 604.00 | 380 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 791 729.00 | 1 874 938.00 | 30 916 790.00 | 32 791 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 781 560.00 | 278 000.00 | | 4 781 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 800.00 | -136 863.00 | | -1 589 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 739 155.00 | -1 452 937.00 | | -4 739 155.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330 810.00 | 542 019.00 | | 2 330 810.00 |
DL TOTAL (I) | 783 414.00 | -769 781.00 | | 783 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 232.00 | 375 563.00 | | 416 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 232.00 | 375 563.00 | | 416 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 608 625.00 | 39 164 291.00 | | 29 608 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | 239 605.00 | | 93 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274.00 | 3 694.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 717 144.00 | 39 407 590.00 | | 29 717 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 916 790.00 | 39 013 372.00 | | 30 916 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 419.00 | 12 890 201.00 | | 2 182 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 608 625.00 | | | 29 608 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 791.00 | 542 019.00 | | 1 788 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788 791.00 | -542 019.00 | | -1 788 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 774.00 | 241 163.00 | | 732 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 929.00 | 1 694 101.00 | | 5 471 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 739 155.00 | -1 452 937.00 | | -4 739 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 361 124.00 | | 50 000.00 | 32 361 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 411 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 411 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 361 124.00 | | 50 000.00 | 32 361 124.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 483.00 | 1 584 455.00 | 1 874 938.00 | 290 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 483.00 | 1 584 455.00 | 1 874 938.00 | 290 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 019.00 | 1 788 791.00 | | 542 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 563.00 | 40 669.00 | | 375 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 582.00 | 1 829 460.00 | | 917 582.00 |
UG ‐ Financières | | 40 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 788 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 460 037.00 | 1 925 313.00 | 7 355 855.00 | 29 460 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
UX Autres créances clients | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
VP Divers | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 717 144.00 | 2 182 419.00 | 7 355 855.00 | 29 717 144.00 |