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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 866 657.00 | 390 057.00 | 1 476 600.00 | 1 866 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 785 820.00 | 6 272 423.00 | 24 513 397.00 | 30 785 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 652 477.00 | 6 662 480.00 | 25 989 997.00 | 32 652 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
BZ Autres créances | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CF Disponibilités | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 220.00 | | 528 220.00 | 528 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 180 696.00 | 6 662 480.00 | 26 518 217.00 | 33 180 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 781 560.00 | 4 781 560.00 | | 4 781 560.00 |
DH Report à nouveau | -13 231 701.00 | -10 131 800.00 | | -13 231 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685 376.00 | -3 099 901.00 | | -2 685 376.00 |
DK Provisions réglementées | 5 674 231.00 | 4 852 702.00 | | 5 674 231.00 |
DL TOTAL (I) | -5 461 287.00 | -3 597 439.00 | | -5 461 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 111.00 | 477 356.00 | | 539 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 111.00 | 477 356.00 | | 539 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 139 341.00 | 31 178 724.00 | | 31 139 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 197.00 | 292 871.00 | | 179 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 855.00 | 62 195.00 | | 121 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 440 393.00 | 31 533 790.00 | | 31 440 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 518 217.00 | 28 413 705.00 | | 26 518 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 048.00 | 5 642 837.00 | | 5 651 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 116 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -131.00 | 69 427.00 | | -131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -131.00 | 69 427.00 | | -131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 529.00 | 1 108 228.00 | | 821 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 529.00 | 1 108 228.00 | | 821 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 660.00 | -1 038 801.00 | | -821 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 411.00 | 1 937 618.00 | | 2 116 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 787.00 | 5 037 519.00 | | 4 801 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 685 376.00 | -3 099 901.00 | | -2 685 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 641 106.00 | | 11 371.00 | 32 641 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 652 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 652 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 641 106.00 | | 11 371.00 | 32 641 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061 650.00 | 1 600 830.00 | | 5 061 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061 650.00 | 1 600 830.00 | | 5 061 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 852 702.00 | 821 529.00 | | 4 852 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 356.00 | 61 755.00 | | 477 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330 058.00 | 883 284.00 | | 5 330 058.00 |
UG ‐ Financières | | 61 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 060 940.00 | 5 271 595.00 | 8 042 857.00 | 31 060 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
UX Autres créances clients | 224 483.00 | 224 483.00 | | 224 483.00 |
VI Groupe et associés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 705.00 | 311 705.00 | | 311 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440 393.00 | 5 651 048.00 | 8 042 857.00 | 31 440 393.00 |