| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 864 737.00 | 203 567.00 | 1 661 170.00 | 1 864 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703 849.00 | 3 258 817.00 | 27 445 032.00 | 30 703 849.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 606 086.00 | 3 462 384.00 | 29 143 702.00 | 32 606 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
BZ Autres créances | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
CF Disponibilités | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 615.00 | | 449 615.00 | 449 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 055 701.00 | 3 462 384.00 | 29 593 317.00 | 33 055 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 781 560.00 | 4 781 560.00 | | 4 781 560.00 |
DH Report à nouveau | -6 328 955.00 | -1 589 800.00 | | -6 328 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 802 845.00 | -4 739 155.00 | | -3 802 845.00 |
DK Provisions réglementées | 3 744 474.00 | 2 330 810.00 | | 3 744 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 766.00 | 783 414.00 | | -1 605 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 224.00 | 416 232.00 | | 465 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 224.00 | 416 232.00 | | 465 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 529 607.00 | 29 608 625.00 | | 30 529 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 93 245.00 | | 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 746.00 | 15 274.00 | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 733 860.00 | 29 717 144.00 | | 30 733 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 593 317.00 | 30 916 790.00 | | 29 593 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 182 419.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 529 607.00 | | | 30 529 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 239 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413 664.00 | 1 788 791.00 | | 1 413 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 664.00 | 1 788 791.00 | | 1 413 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371 509.00 | -1 788 791.00 | | -1 371 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 352.00 | 732 774.00 | | 1 281 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 197.00 | 5 471 929.00 | | 5 084 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 802 845.00 | -4 739 155.00 | | -3 802 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 411 124.00 | | 244 962.00 | 32 411 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 32 606 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 32 606 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 411 124.00 | | 244 962.00 | 32 411 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 938.00 | 1 587 446.00 | 3 462 384.00 | 1 874 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 938.00 | 1 587 446.00 | 3 462 384.00 | 1 874 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 330 810.00 | 1 413 664.00 | | 2 330 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 810.00 | 1 413 664.00 | | 2 330 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 413 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
UX Autres créances clients | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
VI Groupe et associés | 30 529 607.00 | 2 994 882.00 | 7 355 854.00 | 30 529 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 551.00 | 352 551.00 | | 352 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 733 860.00 | 3 199 135.00 | 7 355 854.00 | 30 733 860.00 |