| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 864 737.00 | 296 804.00 | 1 567 933.00 | 1 864 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 776 369.00 | 4 764 846.00 | 26 011 523.00 | 30 776 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 641 106.00 | 5 061 650.00 | 27 579 456.00 | 32 641 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
BZ Autres créances | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
CF Disponibilités | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 250.00 | | 834 250.00 | 834 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 475 355.00 | 5 061 650.00 | 28 413 705.00 | 33 475 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 781 560.00 | 4 781 560.00 | | 4 781 560.00 |
DH Report à nouveau | -10 131 800.00 | -6 328 955.00 | | -10 131 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 099 901.00 | -3 802 845.00 | | -3 099 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 852 702.00 | 3 744 474.00 | | 4 852 702.00 |
DL TOTAL (I) | -3 597 439.00 | -1 605 766.00 | | -3 597 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 356.00 | 465 224.00 | | 477 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 356.00 | 465 224.00 | | 477 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 178 724.00 | 30 529 607.00 | | 31 178 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 871.00 | 190 507.00 | | 292 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 195.00 | 13 746.00 | | 62 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 533 789.00 | 30 733 860.00 | | 31 533 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 413 705.00 | 29 593 317.00 | | 28 413 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 837.00 | 3 199 135.00 | | 5 642 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 178 724.00 | | | 31 178 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 866 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 061 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 427.00 | 42 155.00 | | 69 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 427.00 | 42 155.00 | | 69 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108 228.00 | 1 413 664.00 | | 1 108 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 228.00 | 1 413 664.00 | | 1 108 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 801.00 | -1 371 509.00 | | -1 038 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 618.00 | 1 281 352.00 | | 1 937 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 519.00 | 5 084 197.00 | | 5 037 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 099 901.00 | -3 802 845.00 | | -3 099 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 606 086.00 | | 72 519.00 | 32 606 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 32 641 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 32 641 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 606 086.00 | | 72 519.00 | 32 606 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 384.00 | 1 599 266.00 | 5 061 650.00 | 3 462 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 384.00 | 1 599 266.00 | 5 061 650.00 | 3 462 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 744 474.00 | 1 108 228.00 | | 3 744 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 224.00 | 12 132.00 | | 465 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 209 698.00 | 1 120 360.00 | | 4 209 698.00 |
UG ‐ Financières | | 12 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 958 127.00 | 5 067 176.00 | 7 585 722.00 | 30 958 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 871.00 | 292 871.00 | | 292 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 596.00 | 220 596.00 | | 220 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 462.00 | 283 462.00 | | 283 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 281.00 | 546 281.00 | | 546 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 533 789.00 | 5 642 837.00 | 7 585 722.00 | 31 533 789.00 |