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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 68 824.00 | 1 568.00 | 67 256.00 | 68 824.00 |
AP Constructions | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 271.00 | 674 531.00 | 496 741.00 | 1 171 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 456.00 | 676 988.00 | 842 468.00 | 1 519 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 508.00 | 33 754.00 | 853 754.00 | 887 508.00 |
BZ Autres créances | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 633.00 | | 380 633.00 | 380 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 127.00 | 33 754.00 | 1 347 373.00 | 1 381 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 584.00 | 710 743.00 | 2 189 841.00 | 2 900 584.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 861.00 | | | -257 861.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 053.00 | | | 538 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 780.00 | | | 1 221 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 523.00 | | | 2 172 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 841.00 | | | 2 189 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 941.00 | | | 1 805 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 231.00 | 24 774.00 | 4 250.00 | 13 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 231.00 | 24 774.00 | 4 250.00 | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | 24 774.00 | 4 250.00 | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 780.00 | 1 221 780.00 | | 1 221 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 053.00 | 171 471.00 | 279 789.00 | 538 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 651.00 | 1 381 024.00 | 2 627.00 | 1 383 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 523.00 | 1 805 941.00 | 279 789.00 | 2 172 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |