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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
AP Constructions | 638 334.00 | 48 056.00 | 590 278.00 | 638 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 881.00 | 791 221.00 | 508 660.00 | 1 299 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 866.00 | 840 167.00 | 1 261 699.00 | 2 101 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 544.00 | 32 707.00 | 1 316 838.00 | 1 349 544.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 564.00 | | 523 564.00 | 523 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 717.00 | 32 707.00 | 1 945 010.00 | 1 977 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 582.00 | 872 873.00 | 3 206 709.00 | 4 079 582.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 652.00 | -209 581.00 | | -200 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 892.00 | 8 929.00 | | 113 892.00 |
DL TOTAL (I) | 186 040.00 | 72 148.00 | | 186 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 385.00 | 860 143.00 | | 676 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 770.00 | 60 902.00 | | 171 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 318.00 | 181 650.00 | | 354 318.00 |
EA Autres dettes | 17 235.00 | 9 847.00 | | 17 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 962.00 | 886 107.00 | | 1 800 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 669.00 | 1 998 649.00 | | 3 020 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 709.00 | 2 070 797.00 | | 3 206 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 263.00 | 184 443.00 | 224 539.00 | 880 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 373.00 | 184 443.00 | 224 539.00 | 879 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 32 707.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 32 707.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 32 707.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800 962.00 | 1 800 962.00 | | 1 800 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 385.00 | 188 631.00 | 487 754.00 | 676 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896 194.00 | 1 896 194.00 | | 1 896 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 821.00 | 1 896 194.00 | 2 627.00 | 1 898 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 669.00 | 2 532 915.00 | 487 754.00 | 3 020 669.00 |