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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 159 584.00 | 16 139.00 | 143 444.00 | 159 584.00 |
AP Constructions | 638 334.00 | | 638 334.00 | 638 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 513.00 | 831 976.00 | 266 537.00 | 1 098 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 498.00 | 849 005.00 | 1 051 492.00 | 1 900 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 861.00 | 40 096.00 | 542 764.00 | 582 861.00 |
BZ Autres créances | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 828.00 | | 234 828.00 | 234 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 514.00 | 40 096.00 | 871 418.00 | 911 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 012.00 | 889 102.00 | 1 922 910.00 | 2 812 012.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 482.00 | | | -255 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 166.00 | | | 850 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 684.00 | | | 753 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 692.00 | | | 1 859 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 910.00 | | | 1 922 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 015.00 | | | 1 223 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 383.00 | | 1 762 383.00 | 1 762 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 383.00 | | 1 762 383.00 | 1 762 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 760.00 | | | 1 875 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 859.00 | | | 1 829 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 988.00 | 289 950.00 | 117 933.00 | 676 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 098.00 | 289 950.00 | 117 933.00 | 676 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 754.00 | 19 852.00 | 13 510.00 | 33 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 754.00 | 19 852.00 | 13 510.00 | 33 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 754.00 | 19 852.00 | 13 510.00 | 33 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 684.00 | 753 684.00 | | 753 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 166.00 | 213 489.00 | 505 912.00 | 850 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 729.00 | 880 729.00 | | 880 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 356.00 | 880 729.00 | 2 627.00 | 883 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 692.00 | 1 223 015.00 | 505 912.00 | 1 859 692.00 |