| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
AP Constructions | 638 334.00 | 32 098.00 | 606 237.00 | 638 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 058.00 | 847 275.00 | 153 783.00 | 1 001 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 043.00 | 880 263.00 | 922 780.00 | 1 803 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 868.00 | 3 867.00 | 697 001.00 | 700 868.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 418.00 | | 299 418.00 | 299 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 883.00 | 3 867.00 | 1 148 017.00 | 1 151 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 927.00 | 884 130.00 | 2 070 797.00 | 2 954 927.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 581.00 | -255 482.00 | | -209 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | 45 900.00 | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 72 148.00 | 63 219.00 | | 72 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 143.00 | 850 165.00 | | 860 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 74 660.00 | | 60 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 650.00 | 158 705.00 | | 181 650.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 2 478.00 | | 9 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 107.00 | 753 684.00 | | 886 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 649.00 | 1 859 692.00 | | 1 998 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 797.00 | 1 922 910.00 | | 2 070 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 162.00 | | 1 052 162.00 | 1 052 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 162.00 | | 1 052 162.00 | 1 052 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 39 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 503.00 | 98 669.00 | | 43 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 503.00 | 98 669.00 | | 43 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | 90 639.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 96 022.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 458.00 | 2 647.00 | | 41 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 304.00 | 1 875 760.00 | | 1 202 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 374.00 | 1 829 859.00 | | 1 193 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 929.00 | 45 900.00 | | 8 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 005.00 | 195 657.00 | 164 400.00 | 849 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 115.00 | 195 657.00 | 164 400.00 | 848 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 848 115.00 | 195 657.00 | 164 400.00 | 848 115.00 |
6T Sur comptes clients | 40 096.00 | 3 866.00 | 40 096.00 | 40 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 101.00 | 199 523.00 | 204 496.00 | 889 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 101.00 | 199 523.00 | 204 496.00 | 889 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 107.00 | 886 107.00 | | 886 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 143.00 | 340 173.00 | 505 048.00 | 860 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 836.00 | 1 029 836.00 | | 1 029 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 463.00 | 1 029 836.00 | 2 627.00 | 1 032 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 649.00 | 1 478 679.00 | 505 048.00 | 1 998 649.00 |