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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 607.00 | 31 376.00 | 81 231.00 | 112 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 607.00 | 31 376.00 | 81 231.00 | 112 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
060 Stock marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
110 Total général Actif | 365 574.00 | 31 376.00 | 334 198.00 | 365 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083 401.00 | 708 295.00 | | 1 083 401.00 |
222 Production stockée | 95 040.00 | 1 916.00 | | 95 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 208.00 | 3 667.00 | | 6 208.00 |
230 Autres produits | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 196 893.00 | 713 878.00 | | 1 196 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 884.00 | 295 952.00 | | 318 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 904.00 | 10 343.00 | | -6 904.00 |
242 Autres charges externes. | 450 931.00 | 186 528.00 | | 450 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 1 897.00 | | 8 436.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 230.00 | 127 520.00 | | 268 230.00 |
252 Charges sociales | 115 701.00 | 49 719.00 | | 115 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 549.00 | 10 142.00 | | 11 549.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 488.00 | 682 101.00 | | 1 167 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 405.00 | 31 777.00 | | 29 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 512.00 | 8 126.00 | | 18 512.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | 1 009.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 5 834.00 | | 8 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 547.00 | 33 060.00 | | 37 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 877.00 | | | 109 877.00 |