| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 223.00 | 16 315.00 | 10 907.00 | 27 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 543.00 | 67 044.00 | 48 498.00 | 115 543.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 567.00 | 83 360.00 | 61 206.00 | 144 567.00 |
BN En cours de production de biens | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BT Marchandises | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 086.00 | 138 849.00 | 473 237.00 | 612 086.00 |
BZ Autres créances | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 990.00 | 138 849.00 | 594 140.00 | 732 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 557.00 | 222 209.00 | 655 347.00 | 877 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 751.00 | 78 351.00 | | 68 751.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 47.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 651.00 | 117 429.00 | | 54 651.00 |
DL TOTAL (I) | 178 496.00 | 250 827.00 | | 178 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 693.00 | 23 214.00 | | 49 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 570.00 | 312 674.00 | | 185 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 742.00 | 97 951.00 | | 202 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 36 863.00 | 5 553.00 | | 36 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 851.00 | 439 393.00 | | 476 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 347.00 | 690 220.00 | | 655 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 265.00 | 23 094.00 | | 60 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 265.00 | 23 094.00 | | 60 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 693.00 | 41 113.00 | 8 580.00 | 49 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 742.00 | 202 742.00 | | 202 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 040.00 | 694 040.00 | | 694 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 840.00 | 694 040.00 | | 695 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 851.00 | 468 271.00 | 8 580.00 | 476 851.00 |