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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 073.00 | 20 313.00 | 10 760.00 | 31 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 058.00 | 84 076.00 | 33 982.00 | 118 058.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 132.00 | 104 389.00 | 46 743.00 | 151 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 278.00 | 138 547.00 | 561 730.00 | 700 278.00 |
BZ Autres créances | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
CF Disponibilités | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 964.00 | 138 547.00 | 718 416.00 | 856 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 096.00 | 242 937.00 | 765 159.00 | 1 008 096.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 251.00 | 68 751.00 | | 101 251.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 93.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 596.00 | 54 651.00 | | -170 596.00 |
DL TOTAL (I) | -14 242.00 | 178 496.00 | | -14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 304.00 | 49 693.00 | | 213 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 872.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 748.00 | 185 570.00 | | 184 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 617.00 | 202 742.00 | | 295 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 1 108.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 82 033.00 | 36 863.00 | | 82 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 402.00 | 476 851.00 | | 779 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 159.00 | 655 347.00 | | 765 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 360.00 | 22 328.00 | 1 300.00 | 83 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | 22 328.00 | 1 300.00 | 83 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 748.00 | 184 748.00 | | 184 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 617.00 | 295 617.00 | | 295 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 304.00 | 9 446.00 | 203 858.00 | 213 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 053.00 | 775 053.00 | | 775 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 853.00 | 775 053.00 | | 776 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 402.00 | 575 544.00 | 203 858.00 | 779 402.00 |